Reconciliação
O depósito líquido corresponde ao banco. Todas as vezes.
Automatize a reconciliação das suas taxas e pagamentos sem necessitar de um programador.
Taxas da plataforma, custos de etiquetas de envio, encargos do processador de pagamentos e o pagamento líquido — tudo mapeado para contas separadas e reconciliado para que a soma seja exatamente o que entra na sua conta bancária.
100%
Taxa de Correspondência de Pagamentos
4+
Tipos de Taxas Detalhados
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Passos Manuais de Reconciliação
O problema
Parece familiar?
O depósito líquido na sua conta bancária não corresponde ao seu saldo QBO
Vê 8.432 € a entrar na sua conta bancária. O QuickBooks mostra 9.100 € em vendas brutas. A diferença — taxas da Shopify, encargos de processamento, reembolsos — nunca é contabilizada de forma limpa.
As taxas da plataforma estão ocultas na sua linha de receita
Quando as taxas não são detalhadas, a sua margem bruta parece errada. Está a reportar uma margem de 45% quando o número real, após a separação das taxas, está mais perto de 38%.
A reconciliação de fim de mês leva o seu contabilista meio dia
Extrair manualmente relatórios de pagamento da Shopify, cruzar com QBO e encontrar a discrepância entre o que foi sincronizado e o que foi depositado é lento e propenso a erros.
Antes e depois
O que muda com o LedgerPort
Benefícios
Cada taxa, cada dedução, cada euro — contabilizado
Taxas da plataforma nas suas próprias contas
A taxa mensal do plano Shopify não pertence ao COGS. O LedgerPort encaminha-a para uma conta dedicada de Assinaturas de SaaS/Software — separada das taxas de transação, separada da receita.
Taxas de processamento detalhadas linha a linha
As taxas do Shopify Payments, os encargos do PayPal e os custos de processamento da Stripe recebem cada um a sua própria entrada — não fundidos numa única conta de “taxas” que obscurece o seu custo por canal.
Etiquetas de envio como uma linha de COGS
As taxas de envio do Shopify são um custo de cumprimento de encomendas — não uma despesa operacional nem uma dedução de receita. O LedgerPort encaminha-as para a subconta de COGS correta automaticamente.
O pagamento líquido reconcilia com o depósito bancário
Vendas brutas menos taxas menos devoluções iguala o depósito líquido. O LedgerPort verifica esta matemática em cada pagamento — se os números não corresponderem, sinaliza a discrepância antes de fechar o mês.
Como funciona
Comece em minutos — sem necessidade de equipa de engenharia.
O pagamento chega ao Shopify
O Shopify consolida as suas vendas, taxas e devoluções da semana num único desembolso líquido. O seu banco vê um depósito — o LedgerPort vê o detalhe completo.
Cada componente é mapeado para a sua conta
Receita bruta para rendimento. Taxas de plataforma para despesas operacionais. Taxas de processamento para taxas de comerciante. Envio para COGS. Cada item da linha vai para a conta certa.
O líquido reconcilia com o depósito bancário
O LedgerPort verifica se a soma dos componentes é igual ao montante do depósito líquido. A reconciliação está completa antes de abrir o QuickBooks — não é algo que faz depois do facto.
Integrações Suportadas
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
E se um período de pagamento abranger dois meses?
O LedgerPort trata corretamente os pagamentos de períodos divididos, acumulando a porção relevante para cada mês em vez de aplicar o pagamento total à data de liquidação.
Usamos Shopify Payments e PayPal. Ambos são reconciliados?
Sim. Cada processador de pagamentos é tratado separadamente com a sua própria estrutura de taxas e calendário de pagamentos. A matemática da reconciliação é feita por processador.
O que acontece quando um pagamento não corresponde?
Se os componentes não somarem o depósito líquido, o LedgerPort sinaliza a discrepância e mostra-lhe exatamente qual item da linha está incorreto. Não ficará à procura de um erro de arredondamento de 0,12 €.
Lida com os reembolsos do Shopify Capital?
Sim. Os reembolsos do Shopify Capital são encaminhados para uma conta de passivo separada, não sendo tratados como despesas operacionais ou reduções de receita.
Explore mais funcionalidades
Reconcilie todos os pagamentos automaticamente.
Pare de perseguir discrepâncias. Deixe o LedgerPort corresponder a cada taxa, a cada dedução e a cada depósito — para que os seus livros se fechem sozinhos.
