LedgerPortでShopify会計設定を構成する方法

LedgerPort の同期設定にある会計タブは、Shopify 接続専用です。これは WooCommerce には適用されない設定であり、ほとんどの Shopify マーチャントがセットアップ中に少なくとも一度は確認する必要があるものです。具体的には、税金が QuickBooks にどのように転送されるか、丸め誤差をどのように処理するか、そして異なる Shopify チャネル、場所、顧客グループ、または注文タグからの収益を個別の QuickBooks 口座、クラス、または場所にルーティングできるオプションの分類ルールが含まれます。

ほとんどのマーチャントは、税金設定と高度なセクションのみを使用します。チャネル、場所、顧客セグメント、注文タグの 4 つのマッピング機能は、QBO 内で事後的に手動で再分類する必要なく、事業運営構造（小売対卸売、店舗 A 対店舗 B、オンライン対 POS）を QuickBooks に反映させたい企業向けです。

LedgerPort » 同期設定 に移動し、会計 タブをクリックします。このタブは、アクティブな接続が Shopify ストアの場合にのみ表示されます。

会計タブで変更を行った後、画面下部にフローティングの 保存バー が表示されます。変更を適用するには 変更を保存 をクリックします。

税金設定

デフォルトでは、QuickBooks は請求書に独自の税率を適用しますが、これは Shopify からの同期時に問題を引き起こします。Shopify はすでに顧客から正確な税金を計算して徴収しており、QuickBooks がその上に再計算すると不一致が生じます。税金を品目として表示 オプションは、Shopify の事前計算済み税額を QBO 請求書の専用品目として転送し、他のすべての品目を非課税としてマークすることで、QuickBooks が追加の税金を適用しないようにすることで、この問題を解決します。

税金品目を有効にするには：

1. 税金を品目として表示 にチェックを入れることができます。
2. 税金商品 フィールドで、税金品目として使用したい QuickBooks の商品またはサービス項目を選択します。これは通常、事前に QuickBooks で設定した「売上税」のような名前の在庫なし項目です。
3. オプションで、税金の説明 を入力して、請求書の品目に表示されるラベルをカスタマイズできます（例：「Shopify 売上税」）。

注意： 税金商品は、ドロップダウンに表示される前に QuickBooks アカウントに存在する必要があります。リストが空の場合は、まず QuickBooks で項目を作成してから、ここに再度戻ってください。

丸め調整

税金が正しく同期されていても、端数処理により、Shopifyの注文合計とQuickBooksの明細項目の合計との間に、通常は数セントのわずかな差異が生じることがあります。これらの差異を放置すると、請求書に実際の支払いと一致しない未払い残高が表示され、帳簿上の誤った支払いの不一致がトリガーされる可能性があります。

端数処理調整を有効にすると、LedgerPortは残額を専用のQuickBooks製品に投稿し、請求書の合計が正確に一致するようにします。

端数処理調整を有効にするには：

1. 「端数処理調整を有効にする」というチェックボックスをオンにします。
2. 「端数処理製品」をドロップダウンから選択します。これは、端数処理の違いを吸収するために作成したQuickBooksの商品です（一般的に「端数処理調整」などの名前が付けられています）。ここに投稿される金額は、通常、注文あたり0.01ドル未満です。

注意：この設定は、今後LedgerPortによって作成される請求書または販売レシートにのみ影響します。すでに同期されたレコードには遡って適用されません。

チャネルマッピング

Shopifyは、オンラインストア、Shopify POS、Instagram、Facebookなど、複数のチャネルで販売しています。デフォルトでは、LedgerPortはすべてのチャネル収益を同じQuickBooksアカウントに投稿します。チャネルごとの内訳をQuickBooksで確認したい場合（たとえば、POS収益とオンライン収益を比較するため）、チャネルマッピングを使用すると、各Shopifyチャネルを特定のQuickBooks銀行口座、クラス、または場所に割り当てることができ、注文が同期されるときにその分類が自動的に適用されます。

チャネルマッピングを設定するには：

1. 「チャネルマッピングを有効にする」をオンにします。
2. 表示される入力行で、最初のドロップダウンから「Shopifyチャネル」を選択します。リストには、現在Shopifyストアで公開されているチャネルが表示されます。
3. 「QuickBooksクラス」、「QuickBooks場所」、または「QuickBooks銀行口座」のいずれか（1つ、2つ、またはすべて）を割り当てます。
4. 「追加」をクリックします。マッピングが下のテーブルに表示されます。
5. 個別に分類したいチャネルごとに繰り返します。

マッピングを削除するには、その行のゴミ箱アイコンをクリックします。

注意：「追加」ボタンがアクティブになる前に、Shopifyチャネルと少なくとも1つのQuickBooksの宛先を選択する必要があります。

---

Shopify場所マッピング

Shopifyストアが複数の物理的な場所（別々の倉庫、小売店、またはフルフィルメントセンター）から運営されている場合、Shopifyは各注文をそれを処理した場所に関連付けます。デフォルトでは、これらの場所の違いはQuickBooksでは表示されません。場所マッピングを使用すると、各Shopifyの場所をQuickBooksの場所またはクラスに割り当てることで、その情報を引き継ぐことができ、手動でエントリを再コーディングすることなくQBOで場所レベルのレポートを実行できます。

場所マッピングを設定するには：

1. 「Shopify場所マッピングを有効にする」をオンにします。
2. 入力行で、最初のドロップダウンから「Shopifyの場所」を選択します。リストには、Shopifyアカウントの有効な場所が表示されます。
3. QuickBooks の場所、QuickBooks クラス、またはその両方を割り当てます。
4. 「追加」をクリックします。マッピングが下のテーブルに表示されます。
5. 個別に追跡したい Shopify の場所ごとに繰り返します。

注意: Shopify の場所は、ライブの Shopify アカウントから取得されます。場所がドロップダウンに表示されない場合は、Shopify 管理画面 » 場所でアクティブであることを確認してください。

顧客セグメントのマッピング

Shopify では、購入履歴、タグ、地理情報、または顧客の種類（例: 卸売と小売）などの基準に基づいて保存されたグループである顧客セグメントを作成できます。これらのセグメントが会計処理で意味を持つ場合、顧客セグメントのマッピングは、各セグメントからの注文に QBO クラスまたは場所を自動的に割り当てることで、その分類を QuickBooks に引き継ぎます。

これは、卸売と小売の収益を QuickBooks で個別に追跡したい B2B マーチャント、またはロイヤルティティアを持つ企業が、QBO で各請求書を手動でタグ付けすることなく、各ティアを個別にレポートしたい場合に特に役立ちます。

顧客セグメントのマッピングを設定するには:

1. 顧客セグメントのマッピングを有効にするにチェックを入れます。
2. 最初のドロップダウンから 顧客セグメント を選択します。
3. QuickBooks クラス、QuickBooks の場所、またはその両方を割り当てます。
4. 追加 をクリックします。
5. 分類したいセグメントごとに繰り返します。

注意: 顧客セグメントは Shopify アカウントから取得されます。セグメントは、ここのドロップダウンに表示される前に Shopify に存在している必要があります。

注文タグのマッピング

注文タグは、プロモーション注文、ギフトカードの購入、B2B 注文、または定義したその他のグループをフラグ付けするために、あなたまたはあなたの自動化が Shopify 注文に付けるラベルです。注文タグのマッピングは、それらのタグを QuickBooks の分類に変換し、特定のタグが付いた注文に QBO クラスまたは場所を自動的に割り当てます。

たとえば、チームがパートナー紹介プログラムを通じて行われたすべての注文に「partner-referral」のようなタグを付ける場合、そのタグを専用の QuickBooks クラスにマッピングして、QBO 内で手作業を行うことなくパートナーソースの収益を追跡できます。

注文タグのマッピングを設定するには:

1. 注文タグのマッピングを有効にするにチェックを入れます。
2. 入力行で、注文タグ フィールドに Shopify の注文タグの正確なテキストを入力します。タグは大文字と小文字を区別します。Shopify に表示されるとおりに正確に入力してください。
3. QuickBooks クラス、QuickBooks の場所、またはその両方を割り当てます。
4. 追加 をクリックします。
5. ルーティングしたいタグごとに繰り返します。

注意: 注文タグのマッピングは、正確な一致テキストで機能します。注文に複数のタグが付いている場合、LedgerPort は、ルールが構成されている最初のタグのマッピングを適用します。

高度な設定

高度なセクションでは、4 つの特定の注文コンポーネント（配送料、割引、チップ、および顧客向け請求書表示）が QuickBooks に記録される方法を制御します。これらの設定は、同期されるすべての注文に適用され、最初の同期の前に確認する必要があります。

配送料

Shopify は、各注文で配送料を個別の金額として請求します。LedgerPort が QuickBooks に配送料を記録する方法については、2 つのオプションがあります。

• Line Item : Shipping is added as a separate line on the QBO invoice or sales receipt, using a QuickBooks product you select. Choose this if you want to track shipping revenue or costs as a distinct line in your reports. When selected, a QuickBooks Product for shipping dropdown appears, select the product (typically a service item) that represents shipping.
• Shipping Field : Shipping is recorded in QuickBooks’ native shipping amount field on the invoice. Choose this for a simpler invoice layout where the shipping amount appears at the bottom alongside tax rather than as an invoice line.

割引

Shopify discount amounts need to be recorded somewhere in QuickBooks. Your options:

• Line Item : The discount is added as a negative line item on the invoice. This makes the discount visible and separately trackable in QBO reports. When selected, a QuickBooks Product for discounts dropdown appears.
• Within Original Item : The discount is absorbed into the original item price, reducing the line item amount rather than adding a separate line. This produces a cleaner invoice but makes it harder to report on total discounts given.

Tips

If your Shopify store or POS accepts tips, you have two options:

• Line Item : Tips are added as a separate positive line item on the invoice. Select a QuickBooks Product for tips in the dropdown that appears.
• Tips Field : Tips are recorded in QuickBooks’ native tips field on the transaction.

Storefront Integration

Storefront Integration connects your QuickBooks invoices to your Shopify customer accounts, allowing customers to view and pay their outstanding invoices directly from your Shopify store’s customer portal. This is optional and is only useful if your customers log in to their Shopify accounts and you issue invoices (common in B2B and wholesale stores).

To enable Storefront Integration:

1. Check Show QuickBooks invoices on customer accounts.
2. In the Transactions to display dropdown, choose which transaction type customers can see: Invoice, Sales Receipt, or Both.
3. Optionally check Display payment status to show whether each invoice has been paid, partially paid, or is outstanding.
4. Optionally check Enable Pay Now button to add a payment link on each displayed invoice. When enabled, select a Payment link provider currently QuickBooks is available, which uses QuickBooks’ native payment portal link.

Note: Storefront Integration requires your Shopify theme to support customer account pages. If customers cannot access the accounts section of your store, the invoices will not be visible even if this setting is enabled.

よくある質問

Do I need to configure all of these settings before I start syncing? No. Tax Settings and the Advanced options (Shipping, Discounts, Tips) are worth reviewing before your first sync, since they affect how every order is recorded. The mapping features — Channel, Location, Customer Segment, and Order Tag — are optional and can be added at any time. They only apply to orders synced after the mapping is saved.

My channel or location is not showing in the dropdown. What should I check? LedgerPort pulls these lists directly from your Shopify account. Confirm that the channel or location is active in Shopify Admin. If it was recently added, try saving your current Sync Config settings and reopening the Accounting tab to trigger a fresh lookup.

Can a single order match multiple mapping rules at once? An order can match one channel mapping rule, one location mapping rule, one customer segment mapping rule, and one order tag mapping rule simultaneously, and each can apply a different class or location. If multiple rules assign the same field (for example, two rules both try to set the QBO class), the last matching rule takes precedence.

What happens to orders that do not match any mapping rule? They sync normally without any class, location, or bank account classification from the Accounting tab. Your other Sync Config settings still apply.

I enabled Show taxes as line items but my Tax Product dropdown is empty. The dropdown only shows items that already exist in your QuickBooks account. Create a non-inventory item in QuickBooks (for example, “Sales Tax”) and return here to select it.

Does the Storefront Integration Pay Now button work immediately after enabling it? The button generates a QuickBooks payment link for each invoice. The link goes to QuickBooks’ payment portal, so customers need to complete payment there. If your QuickBooks account does not have payment processing enabled, the link will not function correctly.

問題が発生した場合は、ここをクリックしてお問い合わせください。サポートチームがお手伝いします。