LedgerPort peut synchroniser vos données de vente Shopify avec QuickBooks, soit commande par commande, soit sous forme d'une seule entrée agrégée par jour. L'approche du résumé quotidien enregistre toutes les commandes d'une date donnée comme une seule transaction dans QuickBooks, plutôt que de créer une entrée distincte pour chaque vente. Cela permet de garder votre grand livre QuickBooks gérable si votre boutique traite un grand volume de commandes et que vous n'avez pas besoin que chaque transaction soit représentée individuellement.
L'onglet Résumé quotidien de la page Synchronisation manuelle affiche chaque résumé quotidien que LedgerPort a compilé à partir de votre boutique Shopify et vous permet de les envoyer à QuickBooks à la demande. Cet onglet n'est disponible que pour les connexions Shopify.
Accédez à LedgerPort » Synchronisation manuelle et cliquez sur l'onglet Résumé quotidien.
Résumé quotidien
Chaque ligne du tableau représente toutes les commandes d'un jour calendaire unique. Les colonnes sont :
- Date : la date calendaire couverte par le résumé
- Commandes totales : le nombre de commandes Shopify passées à cette date
- Ventes totales : le montant combiné des ventes pour la journée, formaté dans la devise de votre entreprise
- État de la synchronisation : si ce résumé a été envoyé à QuickBooks
Les valeurs du statut de synchronisation sont les mêmes pour tous les onglets de synchronisation manuelle :
| Icône | Statut | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Coche verte | Synchronisé | Envoyé avec succès à QuickBooks |
| Horloge ambre | En attente | En file d'attente ou en cours |
| X rouge | Échec | La dernière tentative d'envoi a rencontré une erreur |
| Flèche grise | Ignoré | Exclu par les paramètres de configuration de synchronisation |
| Pause ambre | En attente | Ne sera pas synchronisé tant que la mise en attente n'est pas levée |
Si le tableau est vide, cliquez sur Actualiser pour récupérer les derniers résumés de votre boutique Shopify.
Filtrage et recherche
Utilisez la barre d'outils au-dessus du tableau pour affiner la liste :
- Rechercher : entrez une date pour localiser le résumé d'un jour spécifique
- Filtre d'état : affichez uniquement les résumés correspondant à un état de synchronisation (Tous, Synchronisé, En attente, Échec, Ignoré, En attente)
- Filtre de date : limitez les résultats à une plage prédéfinie telle que Aujourd'hui, 7 derniers jours, Ce mois-ci, ou une plage de dates personnalisée
Envoi des résumés quotidiens à QuickBooks
- Cochez la case à côté de chaque résumé que vous souhaitez envoyer. Pour sélectionner toutes les lignes de la page actuelle, cochez la case dans l'en-tête de colonne.
- Cliquez sur Envoyer dans la barre d'outils. Le bouton affiche le nombre de résumés sélectionnés.
- Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre. Vérifiez le nombre et confirmez. Une fois l'envoi terminé, cliquez sur Fermer. Le tableau est actualisé avec les états de synchronisation mis à jour. Les résumés qui ont déjà un état Synchronisé sont automatiquement ignorés s'ils sont inclus dans un envoi.
Quand utiliser la synchronisation des résumés quotidiens ?
Boutiques à volume élevé : si votre boutique Shopify traite de nombreuses commandes par jour, les résumés quotidiens maintiennent QuickBooks propre en enregistrant une entrée agrégée par jour plutôt qu'une par commande.
Importation historique initiale : après avoir connecté LedgerPort pour la première fois, envoyez tous les résumés quotidiens historiques pour mettre à jour QuickBooks à partir de la période précédant votre connexion.
Après une synchronisation échouée : filtrez par statut Échec pour trouver les dates concernées, puis renvoyez-les après résolution de l’erreur. Consultez LedgerPort » Journaux d’audit pour lire le détail de l’erreur pour chaque enregistrement échoué.
Questions fréquemment posées
L’utilisation du Résumé quotidien signifie-t-elle que mes commandes individuelles ne sont pas enregistrées dans QuickBooks ? Correct. Lorsque vous envoyez un résumé quotidien, LedgerPort envoie une entrée agrégée pour cette journée plutôt que des enregistrements de commandes individuels. Si vous souhaitez que chaque commande soit représentée séparément dans QuickBooks, utilisez plutôt l’onglet Commandes de la page Synchronisation manuelle.
Puis-je utiliser à la fois l’onglet Commandes et l’onglet Résumé quotidien pour les mêmes dates ? Il est préférable d’utiliser une approche ou l’autre pour une plage de dates donnée. L’envoi d’un résumé quotidien et de commandes individuelles pour la même période peut entraîner des doublons dans QuickBooks. Décidez d’une méthode de synchronisation avant d’envoyer des données historiques et respectez-la de manière cohérente.
Pourquoi l’onglet Résumé quotidien est-il vide après avoir cliqué sur Actualiser ? Confirmez que votre connexion Shopify est active dans LedgerPort » Connexions. Les résumés quotidiens ne sont générés que pour les dates qui avaient au moins une commande. Si votre boutique n’a eu aucune commande pendant la plage de dates visible, le tableau sera vide.
L’onglet Résumé quotidien n’est pas visible. Pourquoi ? L’onglet Résumé quotidien apparaît uniquement pour les connexions Shopify. Les connexions WooCommerce n’ont pas cet onglet.
Puis-je envoyer des résumés quotidiens si la synchronisation automatique est désactivée ? Oui. La page Synchronisation manuelle fonctionne indépendamment du paramètre de synchronisation automatique dans Configuration de la synchronisation. Vous pouvez envoyer des enregistrements ici, que la synchronisation automatique soit activée ou non.
Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici. Notre équipe de support pourra vous aider.
